招商中证半导体产业ETF发起式联接C (020465.jj ) 中证半导 (半年) 申 | 基金经理房俊一基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.3842元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率59.07% (64 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证半导体产业ETF发起式联接A目标基金: 招商中证半导体产业ETF |
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招商中证半导体产业ETF发起式联接C(020465) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 24.17万元 | 0.50% | 4.83万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 24.17万元 | 0.50% | 4.83万元 | 0.10% |
| 2026-01-23 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-01-23 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 5.32万元 | 0.50% | 1.06万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 5.32万元 | 0.50% | 1.06万元 | 0.10% |
| 2025-03-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-03-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-01-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-01-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 5.21万元 | 0.50% | 1.04万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 5.21万元 | 0.50% | 1.04万元 | 0.10% |