招商中证半导体产业ETF发起式联接A (020464.jj ) 中证半导 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理房俊一基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.2481元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-23) 持仓换手率4.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率64.73% (167 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证半导体产业ETF发起式联接C目标基金: 招商中证半导体产业ETF(561980) |
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招商中证半导体产业ETF发起式联接A(020464) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 3.2481元 | 3.2481元 |
| 2026-06-04 | 3.3704元 | 3.3704元 |
| 2026-06-03 | 3.2867元 | 3.2867元 |
| 2026-06-02 | 3.2090元 | 3.2090元 |
| 2026-06-01 | 3.1408元 | 3.1408元 |
| 2026-05-29 | 3.3255元 | 3.3255元 |
| 2026-05-28 | 3.5117元 | 3.5117元 |
| 2026-05-27 | 3.4739元 | 3.4739元 |
| 2026-05-26 | 3.6074元 | 3.6074元 |
| 2026-05-25 | 3.6823元 | 3.6823元 |
| 2026-05-22 | 3.4629元 | 3.4629元 |
| 2026-05-21 | 3.4368元 | 3.4368元 |
| 2026-05-20 | 3.5773元 | 3.5773元 |
| 2026-05-19 | 3.3871元 | 3.3871元 |
| 2026-05-18 | 3.2247元 | 3.2247元 |
| 2026-05-15 | 3.2019元 | 3.2019元 |
| 2026-05-14 | 3.1100元 | 3.1100元 |
| 2026-05-13 | 3.2097元 | 3.2097元 |
| 2026-05-12 | 3.1147元 | 3.1147元 |
| 2026-05-11 | 3.0559元 | 3.0559元 |
| 2026-05-08 | 2.8866元 | 2.8866元 |
| 2026-05-07 | 2.9740元 | 2.9740元 |
| 2026-05-06 | 2.9221元 | 2.9221元 |
| 2026-04-30 | 2.8289元 | 2.8289元 |
| 2026-04-29 | 2.7000元 | 2.7000元 |
| 2026-04-28 | 2.7160元 | 2.7160元 |
| 2026-04-27 | 2.7133元 | 2.7133元 |
| 2026-04-24 | 2.5681元 | 2.5681元 |
| 2026-04-23 | 2.5250元 | 2.5250元 |
| 2026-04-22 | 2.5466元 | 2.5466元 |
| 2026-04-21 | 2.4800元 | 2.4800元 |
| 2026-04-20 | 2.5253元 | 2.5253元 |
| 2026-04-17 | 2.5055元 | 2.5055元 |
| 2026-04-16 | 2.5029元 | 2.5029元 |
| 2026-04-15 | 2.4710元 | 2.4710元 |
| 2026-04-14 | 2.4918元 | 2.4918元 |
| 2026-04-13 | 2.4273元 | 2.4273元 |
| 2026-04-10 | 2.4467元 | 2.4467元 |
| 2026-04-09 | 2.4202元 | 2.4202元 |
| 2026-04-08 | 2.3950元 | 2.3950元 |
| 2026-04-07 | 2.2411元 | 2.2411元 |
| 2026-04-03 | 2.2168元 | 2.2168元 |
| 2026-04-02 | 2.2238元 | 2.2238元 |
| 2026-04-01 | 2.3038元 | 2.3038元 |
| 2026-03-31 | 2.2545元 | 2.2545元 |
| 2026-03-30 | 2.3351元 | 2.3351元 |
| 2026-03-27 | 2.2921元 | 2.2921元 |
| 2026-03-26 | 2.2545元 | 2.2545元 |
| 2026-03-25 | 2.2987元 | 2.2987元 |
| 2026-03-24 | 2.2429元 | 2.2429元 |