招商中证半导体产业ETF发起式联接A (020464.jj ) 中证半导 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理房俊一基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.4193元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率42.86% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率59.70% (59 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证半导体产业ETF发起式联接C目标基金: 招商中证半导体产业ETF |
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招商中证半导体产业ETF发起式联接A(020464) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 42.86% | 9.33亿元 | -- | 4.69万元 | 4.93亿元 |
| 2025-06-30 | 4.35% | 1,461.45万元 | 97.28万元 | -- | 1.41亿元 |
| 2024-12-31 | 37.94% | 3.08亿元 | 4,803.99万元 | 6,100.00元 | 1.44亿元 |