招商中证半导体产业ETF发起式联接A (020464.jj ) 中证半导 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.2789元 (2025-12-23) 基金经理房俊一管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率4.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率53.98% (122 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证半导体产业ETF发起式联接C目标基金: 招商中证半导体产业ETF |
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招商中证半导体产业ETF发起式联接A(020464) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接A | -2.75% | 12.54% | -6.19% | 1.83% | -5.64% | 5.89% | 3.51% | 23.62% | 19.34% | -5.86% | -2.57% | 9.66% | 60.45% | -4.31% |
| 中证半导 | -3.02% | 13.60% | -6.66% | 1.94% | -6.00% | 5.88% | 3.58% | 25.29% | 22.56% | -6.79% | -3.08% | 9.90% | 64.76% | ||
| 2024 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接A | -- | 17.38% | -1.98% | 0.35% | -4.07% | 2.84% | 7.08% | -7.90% | 16.46% | 9.94% | 4.74% | -5.73% | -- | -- |
| 中证半导 | -21.28% | 22.21% | -2.07% | 0.05% | -4.30% | 2.68% | 7.18% | -7.22% | 21.46% | 15.69% | 4.61% | -6.32% | 26.83% | ||
| 2023 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中证半导 | 5.40% | -1.32% | 13.20% | 7.09% | -4.42% | -3.75% | -6.26% | -3.31% | -4.94% | 6.07% | -2.98% | -6.56% | -3.90% | ||
| 2022 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中证半导 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.33% | -4.32% | 4.83% | -8.30% | 3.10% | -5.67% | -4.47% | -11.70% |