招商中证半导体产业ETF发起式联接A (020464.jj ) 中证半导 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.2849元 (2025-12-24) 基金经理房俊一管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率4.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率54.09% (136 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证半导体产业ETF发起式联接C目标基金: 招商中证半导体产业ETF |
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招商中证半导体产业ETF发起式联接A(020464) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5.32万元 | 0.50% | 1.06万元 | 0.10% |
| 2025-03-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-01-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 5.21万元 | 0.50% | 1.04万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 4,905.00元 | 0.50% | 981.00元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |