招商中证半导体产业ETF发起式联接A (020464.jj ) 中证半导 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.2849元 (2025-12-24) 基金经理房俊一管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率4.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率54.09% (136 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证半导体产业ETF发起式联接C目标基金: 招商中证半导体产业ETF |
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招商中证半导体产业ETF发起式联接A(020464) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 2.2849元 | 2.2849元 |
| 2025-12-23 | 2.2789元 | 2.2789元 |
| 2025-12-22 | 2.2389元 | 2.2389元 |
| 2025-12-19 | 2.1402元 | 2.1402元 |
| 2025-12-18 | 2.1472元 | 2.1472元 |
| 2025-12-17 | 2.1838元 | 2.1838元 |
| 2025-12-16 | 2.1475元 | 2.1475元 |
| 2025-12-15 | 2.1772元 | 2.1772元 |
| 2025-12-12 | 2.2075元 | 2.2075元 |
| 2025-12-11 | 2.1508元 | 2.1508元 |
| 2025-12-10 | 2.1701元 | 2.1701元 |
| 2025-12-09 | 2.1669元 | 2.1669元 |
| 2025-12-08 | 2.1745元 | 2.1745元 |
| 2025-12-05 | 2.1300元 | 2.1300元 |
| 2025-12-04 | 2.1314元 | 2.1314元 |
| 2025-12-03 | 2.0717元 | 2.0717元 |
| 2025-12-02 | 2.0752元 | 2.0752元 |
| 2025-12-01 | 2.1025元 | 2.1025元 |
| 2025-11-28 | 2.0781元 | 2.0781元 |
| 2025-11-27 | 2.0419元 | 2.0419元 |
| 2025-11-26 | 2.0501元 | 2.0501元 |
| 2025-11-25 | 2.0309元 | 2.0309元 |
| 2025-11-24 | 2.0298元 | 2.0298元 |
| 2025-11-21 | 1.9970元 | 1.9970元 |
| 2025-11-20 | 2.0780元 | 2.0780元 |
| 2025-11-19 | 2.1153元 | 2.1153元 |
| 2025-11-18 | 2.1267元 | 2.1267元 |
| 2025-11-17 | 2.0850元 | 2.0850元 |
| 2025-11-14 | 2.1077元 | 2.1077元 |
| 2025-11-13 | 2.1650元 | 2.1650元 |
| 2025-11-12 | 2.1516元 | 2.1516元 |
| 2025-11-11 | 2.1568元 | 2.1568元 |
| 2025-11-10 | 2.1970元 | 2.1970元 |
| 2025-11-07 | 2.1929元 | 2.1929元 |
| 2025-11-06 | 2.2022元 | 2.2022元 |
| 2025-11-05 | 2.1125元 | 2.1125元 |
| 2025-11-04 | 2.1198元 | 2.1198元 |
| 2025-11-03 | 2.1042元 | 2.1042元 |
| 2025-10-31 | 2.1329元 | 2.1329元 |
| 2025-10-30 | 2.2209元 | 2.2209元 |
| 2025-10-29 | 2.2594元 | 2.2594元 |
| 2025-10-28 | 2.2580元 | 2.2580元 |
| 2025-10-27 | 2.2758元 | 2.2758元 |
| 2025-10-24 | 2.2134元 | 2.2134元 |
| 2025-10-23 | 2.1107元 | 2.1107元 |
| 2025-10-22 | 2.1203元 | 2.1203元 |
| 2025-10-21 | 2.1180元 | 2.1180元 |
| 2025-10-20 | 2.0604元 | 2.0604元 |
| 2025-10-17 | 2.0532元 | 2.0532元 |
| 2025-10-16 | 2.1227元 | 2.1227元 |