招商中证半导体产业ETF发起式联接A (020464.jj ) 中证半导 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理房俊一基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8866元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-23) 持仓换手率4.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率59.08% (258 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证半导体产业ETF发起式联接C目标基金: 招商中证半导体产业ETF(561980) |
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招商中证半导体产业ETF发起式联接A(020464) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.05万 | 0.001% |
| (其中) 股票 | 2.05万 | 0.001% | |
| 2 | 基金投资 | 13.22亿 | 93.20% |
| 3 | 固定收益投资 | 7,424.05万 | 5.23% |
| (其中) 债券 | 7,424.05万 | 5.23% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 202.63万 | 0.14% |
| 5 | 其他资产 | 2,016.48万 | 1.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.001%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.05万 | 0.001% |
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