招商中证半导体产业ETF发起式联接A (020464.jj ) 中证半导 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理房俊一基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.4193元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率42.86% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率59.70% (59 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证半导体产业ETF发起式联接C目标基金: 招商中证半导体产业ETF |
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招商中证半导体产业ETF发起式联接A(020464) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 3.4193元 | 3.4193元 |
| 2026-09-10 | 3.4630元 | 3.4630元 |
| 2026-09-09 | 3.4702元 | 3.4702元 |
| 2026-09-08 | 3.4936元 | 3.4936元 |
| 2026-09-07 | 3.5562元 | 3.5562元 |
| 2026-09-04 | 3.4468元 | 3.4468元 |
| 2026-09-03 | 3.5509元 | 3.5509元 |
| 2026-09-02 | 3.5853元 | 3.5853元 |
| 2026-09-01 | 3.6368元 | 3.6368元 |
| 2026-08-31 | 3.7440元 | 3.7440元 |
| 2026-08-28 | 3.7056元 | 3.7056元 |
| 2026-08-27 | 3.7869元 | 3.7869元 |
| 2026-08-26 | 3.6742元 | 3.6742元 |
| 2026-08-25 | 3.6151元 | 3.6151元 |
| 2026-08-24 | 3.6670元 | 3.6670元 |
| 2026-08-21 | 3.7276元 | 3.7276元 |
| 2026-08-20 | 3.7348元 | 3.7348元 |
| 2026-08-19 | 3.7702元 | 3.7702元 |
| 2026-08-18 | 4.0664元 | 4.0664元 |
| 2026-08-17 | 4.0073元 | 4.0073元 |
| 2026-08-14 | 3.8284元 | 3.8284元 |
| 2026-08-13 | 3.8199元 | 3.8199元 |
| 2026-08-12 | 3.8993元 | 3.8993元 |
| 2026-08-11 | 3.8265元 | 3.8265元 |
| 2026-08-10 | 3.9307元 | 3.9307元 |
| 2026-08-07 | 3.8646元 | 3.8646元 |
| 2026-08-06 | 3.7772元 | 3.7772元 |
| 2026-08-05 | 3.7166元 | 3.7166元 |
| 2026-08-04 | 3.4438元 | 3.4438元 |
| 2026-08-03 | 3.2919元 | 3.2919元 |
| 2026-07-31 | 3.5861元 | 3.5861元 |
| 2026-07-30 | 3.4989元 | 3.4989元 |
| 2026-07-29 | 3.7302元 | 3.7302元 |
| 2026-07-28 | 3.7988元 | 3.7988元 |
| 2026-07-27 | 4.0464元 | 4.0464元 |
| 2026-07-24 | 3.9467元 | 3.9467元 |
| 2026-07-23 | 3.8586元 | 3.8586元 |
| 2026-07-22 | 4.0304元 | 4.0304元 |
| 2026-07-21 | 4.0995元 | 4.0995元 |
| 2026-07-20 | 3.5999元 | 3.5999元 |
| 2026-07-17 | 3.7036元 | 3.7036元 |
| 2026-07-16 | 3.9317元 | 3.9317元 |
| 2026-07-15 | 4.1766元 | 4.1766元 |
| 2026-07-14 | 4.4134元 | 4.4134元 |
| 2026-07-13 | 4.4194元 | 4.4194元 |
| 2026-07-10 | 4.5818元 | 4.5818元 |
| 2026-07-09 | 4.9019元 | 4.9019元 |
| 2026-07-08 | 4.4834元 | 4.4834元 |
| 2026-07-07 | 4.4021元 | 4.4021元 |
| 2026-07-06 | 4.3451元 | 4.3451元 |