鹏华双季红180天持有期债券A (020447.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张丽娟刘涛汪坤基金类型债券型成立日期2024-02-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0885元 (2026-10-09) 管理费用率0.24%管托费用率0.05% (2026-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (2502 / 7514) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华双季红180天持有期债券C |
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鹏华双季红180天持有期债券A(020447) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-10-08 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-09-30 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-09-29 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-09-28 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-09-24 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-09-23 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-09-22 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-09-21 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-09-18 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-09-17 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-09-16 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-09-15 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-09-14 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-09-11 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-09-10 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-09-09 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-09-08 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-09-07 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-09-04 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-09-03 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-09-02 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-09-01 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-08-31 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-08-28 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-08-27 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-08-26 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-08-25 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-08-24 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-08-21 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-08-20 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-08-19 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-08-18 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-08-17 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-08-14 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-08-13 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-08-12 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-08-11 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-08-10 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-08-07 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-08-06 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-08-05 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-08-04 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-08-03 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-07-31 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-07-30 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-07-29 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-07-28 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-07-27 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-07-24 | 1.0846元 | 1.0846元 |