鹏华双季红180天持有期债券A (020447.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-02-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0751元 (2026-02-13) 基金经理张丽娟刘涛管理费用率0.24%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% (1913 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华双季红180天持有期债券C |
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鹏华双季红180天持有期债券A(020447) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 26.02亿 | 98.19% |
| (其中) 债券 | 26.02亿 | 98.19% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,395.08万 | 0.53% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,317.44万 | 1.25% |
| 4 | 其他资产 | 80.26万 | 0.03% |
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