鹏华双季红180天持有期债券A (020447.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-02-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0728元 (2026-01-16) 基金经理张丽娟刘涛管理费用率0.24%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.69% (1843 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华双季红180天持有期债券C |
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鹏华双季红180天持有期债券A(020447) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.07元 | 14.17亿 | 13.30亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 5.79亿 | 5.43亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 2.29亿 | 2.17亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 6,925.77万 | 6,567.82万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 2,745.27万 | 2,706.30万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 1.02亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2024-02-06 | -- | -- | 9,285.18万元 | -- |