鹏华双季红180天持有期债券A (020447.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张丽娟刘涛基金类型债券型成立日期2024-02-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0803元 (2026-04-16) 管理费用率0.24%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% (1982 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华双季红180天持有期债券C |
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鹏华双季红180天持有期债券A(020447) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-04-15 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-04-14 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-04-13 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-04-10 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-04-09 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-04-08 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-04-07 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-04-03 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-04-02 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-04-01 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-03-31 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-03-30 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-03-27 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-03-26 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-03-25 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-03-24 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-03-23 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-03-20 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-03-19 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-03-18 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-03-17 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-03-16 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-03-13 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-03-12 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-03-11 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-03-10 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-03-09 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-03-06 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-03-05 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-03-04 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-03-03 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-03-02 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-02-27 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-02-26 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-02-25 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-02-24 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-02-13 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-02-12 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-02-11 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-02-10 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-02-09 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-02-06 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-02-05 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-02-04 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-02-03 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-02-02 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-01-30 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-01-29 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-01-28 | 1.0738元 | 1.0738元 |