鹏华双季红180天持有期债券A (020447.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张丽娟刘涛基金类型债券型成立日期2024-02-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0843元 (2026-07-21) 管理费用率0.24%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (2320 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华双季红180天持有期债券C |
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鹏华双季红180天持有期债券A(020447) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-07-20 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-07-17 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-07-16 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-07-15 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-07-14 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-07-13 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-07-10 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-07-09 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-07-08 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-07-07 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-07-06 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-07-03 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-07-02 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-07-01 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-06-30 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-06-29 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-06-26 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-06-25 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-06-24 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-06-23 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-06-22 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-06-18 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-06-17 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-06-16 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-06-15 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-06-12 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-06-11 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-06-10 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-06-09 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-06-08 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-06-05 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-06-04 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-06-03 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-06-02 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-06-01 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-05-29 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-05-28 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-05-27 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-05-26 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-05-25 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-05-22 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-05-21 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-05-20 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-05-19 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-05-18 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-05-15 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-05-14 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-05-13 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-05-12 | 1.0819元 | 1.0819元 |