鹏华双季红180天持有期债券A (020447.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张丽娟刘涛汪坤基金类型债券型成立日期2024-02-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0885元 (2026-10-09) 管理费用率0.24%管托费用率0.05% (2026-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (2502 / 7514) |
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鹏华双季红180天持有期债券A(020447) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |