鹏华双季红180天持有期债券A (020447.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张丽娟刘涛汪坤基金类型债券型成立日期2024-02-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0885元 (2026-10-09) 管理费用率0.24%管托费用率0.05% (2026-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (2502 / 7514) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华双季红180天持有期债券C |
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鹏华双季红180天持有期债券A(020447) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | -- | 0.24% | -- | 0.05% |
| 2026-09-04 | -- | 0.24% | -- | 0.05% |
| 2026-07-27 | -- | 0.24% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 148.45万元 | 0.24% | 30.93万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 382.76万元 | 0.24% | 79.74万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 100.69万元 | 0.24% | 20.98万元 | 0.05% |
| 2025-01-03 | -- | 0.24% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 121.76万元 | 0.24% | 25.37万元 | 0.05% |