易米远见价值一年定开混合A (020442.jj ) 易米基金管理有限公司申 | 基金经理魏鑫基金类型混合型成立日期2024-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2943元 (2026-06-30) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-06) 持仓换手率375.26% (2025-12-31) |
| 相关基金: | 主从基金: 易米远见价值一年定开混合C |
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易米远见价值一年定开混合A(020442) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.70亿 | 65.38% |
| (其中) 股票 | 2.70亿 | 65.38% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.37亿 | 33.22% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 575.65万 | 1.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.41亿 | 58.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,647.87万 | 4.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.04%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1,253.50万 | 3.04% |
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