易米远见价值一年定开混合A (020442.jj ) 易米基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7035元 (2026-01-30) 基金经理魏鑫管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-06) 持仓换手率525.63% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 易米远见价值一年定开混合C |
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易米远见价值一年定开混合A(020442) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.47亿 | 93.03% |
| (其中) 股票 | 3.47亿 | 93.03% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,900.00万 | 5.10% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 669.75万 | 1.80% |
| 4 | 其他资产 | 25.54万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.08亿 | 82.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,364.46万 | 6.35% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.13%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1,538.73万 | 4.13% |
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