易米远见价值一年定开混合A (020442.jj ) 易米基金管理有限公司申 | 基金经理魏鑫基金类型混合型成立日期2024-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7028元 (2026-05-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-06) 持仓换手率375.26% (2025-12-31) |
| 相关基金: | 主从基金: 易米远见价值一年定开混合C |
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易米远见价值一年定开混合A(020442) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.7028元 | 2.3028元 |
| 2026-05-15 | 1.9831元 | 2.1831元 |
| 2026-05-08 | 1.8445元 | 2.0445元 |
| 2026-04-30 | 1.7733元 | 1.9733元 |
| 2026-04-24 | 1.7389元 | 1.9389元 |
| 2026-04-17 | 1.7301元 | 1.9301元 |
| 2026-04-10 | 1.6791元 | 1.8791元 |
| 2026-04-03 | 1.5939元 | 1.7939元 |
| 2026-03-27 | 1.6289元 | 1.8289元 |
| 2026-03-20 | 1.6572元 | 1.8572元 |
| 2026-03-13 | 1.6876元 | 1.8876元 |
| 2026-03-06 | 1.7095元 | 1.9095元 |
| 2026-02-27 | 1.7469元 | 1.9469元 |
| 2026-02-13 | 1.7082元 | 1.9082元 |
| 2026-02-06 | 1.6427元 | 1.8427元 |
| 2026-01-30 | 1.7035元 | 1.9035元 |
| 2026-01-23 | 1.7161元 | 1.9161元 |
| 2026-01-16 | 1.6547元 | 1.8547元 |
| 2026-01-09 | 1.5673元 | 1.7673元 |
| 2025-12-31 | 1.4384元 | 1.6384元 |
| 2025-12-26 | 1.4159元 | 1.6159元 |
| 2025-12-19 | 1.3386元 | 1.5386元 |
| 2025-12-12 | 1.3885元 | 1.5885元 |
| 2025-12-05 | 1.3204元 | 1.5204元 |
| 2025-11-28 | 1.2993元 | 1.4993元 |
| 2025-11-21 | 1.2515元 | 1.4515元 |
| 2025-11-14 | 1.3159元 | 1.5159元 |
| 2025-11-07 | 1.3315元 | 1.5315元 |
| 2025-10-31 | 1.3148元 | 1.5148元 |
| 2025-10-24 | 1.3071元 | 1.5071元 |
| 2025-10-17 | 1.2305元 | 1.4305元 |
| 2025-10-10 | 1.3004元 | 1.5004元 |
| 2025-09-30 | 1.3258元 | 1.5258元 |
| 2025-09-26 | 1.2569元 | 1.4569元 |
| 2025-09-19 | 1.2132元 | 1.4132元 |
| 2025-09-12 | 1.1811元 | 1.3811元 |
| 2025-09-08 | 1.1631元 | 1.3631元 |
| 2025-09-05 | 1.2572元 | 1.3572元 |
| 2025-08-29 | 1.2916元 | 1.3916元 |
| 2025-08-22 | 1.2322元 | 1.3322元 |
| 2025-08-15 | 1.1596元 | 1.2596元 |
| 2025-08-08 | 1.1270元 | 1.2270元 |
| 2025-08-01 | 1.1160元 | 1.2160元 |
| 2025-07-25 | 1.1120元 | 1.2120元 |
| 2025-07-18 | 1.0823元 | 1.1823元 |
| 2025-07-11 | 1.0565元 | 1.1565元 |
| 2025-07-04 | 1.0348元 | 1.1348元 |
| 2025-06-30 | 1.0516元 | 1.1516元 |
| 2025-06-27 | 1.0449元 | 1.1449元 |
| 2025-06-20 | 1.0284元 | 1.1284元 |