易米远见价值一年定开混合A (020442.jj ) 易米基金管理有限公司申 | 基金经理魏鑫基金类型混合型成立日期2024-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7028元 (2026-05-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-06) 持仓换手率375.26% (2025-12-31) |
| 相关基金: | 主从基金: 易米远见价值一年定开混合C |
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易米远见价值一年定开混合A(020442) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-06 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 276.46万元 | 1.00% | 55.29万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 115.65万元 | 1.00% | 23.13万元 | 0.20% |
| 2025-03-07 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 153.55万元 | 1.00% | 30.71万元 | 0.20% |
| 2024-08-09 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 36.14万元 | 1.00% | 7.23万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |