易米远见价值一年定开混合A
(020442.jj ) 易米基金管理有限公司申		基金类型混合型成立日期2024-04-30总资产规模3.12亿元 (2025-12-31) 基金净值1.7035元 (2026-01-30) 基金经理魏鑫管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-06) 持仓换手率525.63% (2025-06-30)
相关基金: 主从基金: 易米远见价值一年定开混合C
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易米远见价值一年定开混合A(020442) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

易米远见价值一年定开混合A.(020442) 历史总基金份额和总规模曲线图

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易米远见价值一年定开混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.44元3.12亿2.17亿元--
2025-09-301.33元2.88亿2.17亿元--
2025-06-301.05元2.25亿2.14亿元--
2025-03-31--2.18亿2.05亿元--
2024-12-311.18元2.41亿2.05亿元--
2024-09-301.09元2.23亿2.05亿元--
2024-06-300.99元2.03亿2.05亿元--

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