易米远见价值一年定开混合A (020442.jj ) 易米基金管理有限公司申 | 基金经理魏鑫基金类型混合型成立日期2024-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7028元 (2026-05-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-06) 持仓换手率375.26% (2025-12-31) |
| 相关基金: | 主从基金: 易米远见价值一年定开混合C |
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易米远见价值一年定开混合A(020442) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-05-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 2026-05-21 | 0.4 元 | 2.17亿 | 8,675.74万元 | 20.17% | 20.17% |
| 2025-09-08 | 2025-09-08 | 0.1 元 | 2.14亿 | 2,136.68万元 | 7.95% | 16.45% |
| 2025-01-02 | 2025-01-02 | 0.1 元 | 2.05亿 | 2,046.40万元 | 8.50% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |