华安先进制造混合发起式A (020428.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理熊哲颖基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0276元 (2026-06-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率1.92% (6618 / 9244) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安先进制造混合发起式C |
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华安先进制造混合发起式A(020428) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-06-26 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-06-25 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-06-24 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-06-23 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-06-22 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-06-18 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-06-17 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-06-16 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-06-15 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-06-12 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-06-11 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-06-10 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-06-09 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-06-08 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-06-05 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-06-04 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-06-03 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-06-02 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-06-01 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-05-29 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-05-28 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-05-27 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-05-26 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-05-25 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-05-22 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-05-21 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-05-20 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-05-19 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-05-18 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-05-15 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-05-14 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-05-13 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-05-12 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-05-11 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-05-08 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-05-07 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-05-06 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-04-30 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-04-29 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-04-28 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-04-27 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-04-24 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-04-23 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-04-22 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-04-21 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-04-20 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-04-17 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-04-16 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-04-15 | 1.1005元 | 1.1005元 |