华安先进制造混合发起式A (020428.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3135元 (2026-01-23) 基金经理熊哲颖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 持仓换手率469.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.35% (455 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安先进制造混合发起式C |
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华安先进制造混合发起式A(020428) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-01-22 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-01-21 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2026-01-20 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-01-19 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-01-16 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-01-15 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-01-14 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-01-13 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-01-12 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-01-09 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-01-08 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-01-07 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-01-06 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-01-05 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2025-12-31 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2025-12-30 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2025-12-29 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2025-12-26 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2025-12-25 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2025-12-24 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2025-12-23 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2025-12-22 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2025-12-19 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2025-12-18 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2025-12-17 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2025-12-16 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2025-12-15 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2025-12-12 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2025-12-11 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2025-12-10 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2025-12-09 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2025-12-08 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2025-12-05 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2025-12-04 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2025-12-03 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2025-12-02 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2025-12-01 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2025-11-28 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2025-11-27 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2025-11-26 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2025-11-25 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2025-11-24 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2025-11-21 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2025-11-20 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2025-11-19 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2025-11-18 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2025-11-17 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2025-11-14 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2025-11-13 | 1.1901元 | 1.1901元 |