华安先进制造混合发起式A (020428.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理熊哲颖基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0967元 (2026-04-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 持仓换手率469.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.68% (3508 / 9098) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安先进制造混合发起式C |
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华安先进制造混合发起式A(020428) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-04-22 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-04-21 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-04-20 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-04-17 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-04-16 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-04-15 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-04-14 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-04-13 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-04-10 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-04-09 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-04-08 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-04-07 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-04-03 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-04-02 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-04-01 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-03-31 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-03-30 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-03-27 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-03-26 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-03-25 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-03-24 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-03-23 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-03-20 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-03-19 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-03-18 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-03-17 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-03-16 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-03-13 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-03-12 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-03-11 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-03-10 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-03-09 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-03-06 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-03-05 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-03-04 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-03-03 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-03-02 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-02-27 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-02-26 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-02-25 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-02-24 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-02-13 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-02-12 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-02-11 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-02-10 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-02-09 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-02-06 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-02-05 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-02-04 | 1.2086元 | 1.2086元 |