华安先进制造混合发起式A (020428.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理熊哲颖基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0931元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 持仓换手率469.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.38% (3612 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安先进制造混合发起式C |
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华安先进制造混合发起式A(020428) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,254.06万 | 84.72% |
| (其中) 股票 | 1,254.06万 | 84.72% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 222.39万 | 15.02% |
| 3 | 其他资产 | 3.77万 | 0.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 811.12万 | 54.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 86.83万 | 5.87% |
| 建筑业 | 16.05万 | 1.08% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.97%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 147.28万 | 9.95% |
| 非日常生活消费品 | 142.71万 | 9.64% |
| 工业 | 50.07万 | 3.38% |
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