华安先进制造混合发起式A (020428.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理熊哲颖基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0972元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 持仓换手率469.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.60% (3634 / 9138) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安先进制造混合发起式C |
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华安先进制造混合发起式A(020428) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 1,241.92万 | 1,193.24万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.23元 | 1,489.94万 | 1,213.41万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.36元 | 1,646.51万 | 1,211.56万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1,411.13万 | 1,372.69万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.93元 | 1,861.55万 | 2,008.57万元 | -- |
| 2025-01-21 | -- | -- | 4,406.95万元 | -- |