国泰中证油气产业ETF发起联接A (020405.jj ) 油气产业 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴可凡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2532元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率9.25% (2123 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证油气产业ETF发起联接C目标基金: 国泰中证油气产业ETF(561360) |
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国泰中证油气产业ETF发起联接A(020405) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-07-16 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-07-15 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-07-14 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-07-13 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-07-10 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-07-09 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-07-08 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-07-07 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-07-06 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2026-07-03 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-07-02 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-07-01 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-06-30 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-06-29 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-06-26 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-06-25 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-06-24 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-06-23 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2026-06-22 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2026-06-18 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-06-17 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2026-06-16 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-06-15 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2026-06-12 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-06-11 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-06-10 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-06-09 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-06-08 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-06-05 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2026-06-04 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-06-03 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2026-06-02 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-06-01 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-05-29 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2026-05-28 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2026-05-27 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2026-05-26 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2026-05-25 | 1.4181元 | 1.4181元 |
| 2026-05-22 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2026-05-21 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2026-05-20 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2026-05-19 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2026-05-18 | 1.4687元 | 1.4687元 |
| 2026-05-15 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2026-05-14 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2026-05-13 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2026-05-12 | 1.4843元 | 1.4843元 |
| 2026-05-11 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2026-05-08 | 1.5096元 | 1.5096元 |