国泰中证油气产业ETF发起联接A (020405.jj ) 油气产业 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴可凡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4800元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-15) 持仓换手率82.34% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.95% (1764 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证油气产业ETF发起联接C目标基金: 国泰中证油气产业ETF(561360) |
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国泰中证油气产业ETF发起联接A(020405) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2026-05-13 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2026-05-12 | 1.4843元 | 1.4843元 |
| 2026-05-11 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2026-05-08 | 1.5096元 | 1.5096元 |
| 2026-05-07 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2026-05-06 | 1.5456元 | 1.5456元 |
| 2026-04-30 | 1.5343元 | 1.5343元 |
| 2026-04-29 | 1.5263元 | 1.5263元 |
| 2026-04-28 | 1.5013元 | 1.5013元 |
| 2026-04-27 | 1.4942元 | 1.4942元 |
| 2026-04-24 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2026-04-23 | 1.5073元 | 1.5073元 |
| 2026-04-22 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2026-04-21 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2026-04-20 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2026-04-17 | 1.4883元 | 1.4883元 |
| 2026-04-16 | 1.4899元 | 1.4899元 |
| 2026-04-15 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2026-04-14 | 1.5063元 | 1.5063元 |
| 2026-04-13 | 1.5163元 | 1.5163元 |
| 2026-04-10 | 1.5296元 | 1.5296元 |
| 2026-04-09 | 1.5345元 | 1.5345元 |
| 2026-04-08 | 1.5319元 | 1.5319元 |
| 2026-04-07 | 1.5499元 | 1.5499元 |
| 2026-04-03 | 1.5228元 | 1.5228元 |
| 2026-04-02 | 1.5295元 | 1.5295元 |
| 2026-04-01 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2026-03-31 | 1.4645元 | 1.4645元 |
| 2026-03-30 | 1.4961元 | 1.4961元 |
| 2026-03-27 | 1.5031元 | 1.5031元 |
| 2026-03-26 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2026-03-25 | 1.4999元 | 1.4999元 |
| 2026-03-24 | 1.5131元 | 1.5131元 |
| 2026-03-23 | 1.4912元 | 1.4912元 |
| 2026-03-20 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2026-03-19 | 1.5379元 | 1.5379元 |
| 2026-03-18 | 1.5367元 | 1.5367元 |
| 2026-03-17 | 1.5393元 | 1.5393元 |
| 2026-03-16 | 1.5631元 | 1.5631元 |
| 2026-03-13 | 1.5627元 | 1.5627元 |
| 2026-03-12 | 1.5937元 | 1.5937元 |
| 2026-03-11 | 1.5869元 | 1.5869元 |
| 2026-03-10 | 1.5916元 | 1.5916元 |
| 2026-03-09 | 1.6451元 | 1.6451元 |
| 2026-03-06 | 1.6544元 | 1.6544元 |
| 2026-03-05 | 1.6797元 | 1.6797元 |
| 2026-03-04 | 1.6801元 | 1.6801元 |
| 2026-03-03 | 1.7173元 | 1.7173元 |
| 2026-03-02 | 1.6682元 | 1.6682元 |