国泰中证油气产业ETF发起联接A (020405.jj ) 油气产业 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴可凡查惠俐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3888元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-10) 持仓换手率223.87% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.51% (1098 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证油气产业ETF发起联接C目标基金: 国泰中证油气产业ETF |
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国泰中证油气产业ETF发起联接A(020405) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 国泰中证油气产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | |
| 基金简称 | 国泰中证油气产业ETF发起联接 | |
| 基金主代码 | 020405 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-12-29 | |
| 总份额 | 2.95亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 国泰中证油气产业ETF发起联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 020405 | 020406 |
| 子基金份额 | 9,064.11万 份 (2026-06-30) | 2.04亿 份 (2026-06-30) |