国泰中证油气产业ETF发起联接A (020405.jj ) 油气产业 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴可凡查惠俐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4293元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-10) 持仓换手率223.87% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.72% (1024 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证油气产业ETF发起联接C目标基金: 国泰中证油气产业ETF |
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国泰中证油气产业ETF发起联接A(020405) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.29元 | 1.17亿 | 9,064.11万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.46元 | 1.80亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.25元 | 3,144.81万 | 2,519.07万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 1,721.97万 | 1,533.64万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1,976.24万 | 1,882.13万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1,237.25万 | 1,176.65万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 1,089.04万 | 1,004.37万元 | -- |