国泰中证油气产业ETF发起联接A (020405.jj ) 油气产业 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4078元 (2026-02-05) 基金经理吴可凡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-15) 持仓换手率82.34% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.66% (1558 / 5633) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证油气产业ETF发起联接C目标基金: 国泰中证油气产业ETF |
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国泰中证油气产业ETF发起联接A(020405) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.25元 | 3,144.81万 | 2,519.07万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 1,721.97万 | 1,533.64万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1,976.24万 | 1,882.13万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1,237.25万 | 1,176.65万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 1,089.04万 | 1,004.37万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 1,154.77万 | 1,023.10万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 1,347.52万 | 1,247.36万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,073.91万 | 985.78万元 | -- |