国泰中证油气产业ETF发起联接A (020405.jj ) 油气产业 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴可凡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2863元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率10.46% (2390 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证油气产业ETF发起联接C目标基金: 国泰中证油气产业ETF(561360) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
国泰中证油气产业ETF发起联接A(020405) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 82.34% | 3,219.96万元 | 1,126.37万元 | -- | 1,976.24万元 |
| 2024-12-31 | 98.37% | 2,477.54万元 | 861.54万元 | -- | 1,089.04万元 |