国泰中证油气产业ETF发起联接A (020405.jj ) 油气产业 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴可凡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4899元 (2026-04-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-15) 持仓换手率82.34% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.94% (1355 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证油气产业ETF发起联接C目标基金: 国泰中证油气产业ETF |
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国泰中证油气产业ETF发起联接A(020405) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 82.34% | 3,219.96万元 | 1,126.37万元 | -- | 1,976.24万元 |
| 2024-12-31 | 98.37% | 2,477.54万元 | 861.54万元 | -- | 1,089.04万元 |
| 2024-06-30 | 110.35% | 2,477.54万元 | 643.87万元 | -- | 1,347.52万元 |