国泰中证油气产业ETF发起联接A (020405.jj ) 油气产业 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴可凡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4388元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率14.74% (1459 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证油气产业ETF发起联接C目标基金: 国泰中证油气产业ETF |
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国泰中证油气产业ETF发起联接A(020405) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3.58亿 | 91.49% |
| 2 | 固定收益投资 | 2,097.38万 | 5.35% |
| (其中) 债券 | 2,097.38万 | 5.35% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 608.71万 | 1.55% |
| 4 | 其他资产 | 628.95万 | 1.61% |
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