国泰中证油气产业ETF发起联接A (020405.jj ) 油气产业 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2023元 (2025-12-08) 基金经理吴可凡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-15) 持仓换手率82.34% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.95% (2233 / 5450) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证油气产业ETF发起联接C目标基金: 国泰中证油气产业ETF |
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国泰中证油气产业ETF发起联接A(020405) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-08 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2025-12-05 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2025-12-04 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2025-12-03 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2025-12-02 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2025-12-01 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2025-11-28 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2025-11-27 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2025-11-26 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2025-11-25 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2025-11-24 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2025-11-21 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2025-11-20 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2025-11-19 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2025-11-18 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2025-11-17 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2025-11-14 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2025-11-13 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2025-11-12 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2025-11-11 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2025-11-10 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2025-11-07 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2025-11-06 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2025-11-05 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2025-11-04 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2025-11-03 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2025-10-31 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2025-10-30 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2025-10-29 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2025-10-28 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2025-10-27 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2025-10-24 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2025-10-23 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2025-10-22 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2025-10-21 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2025-10-20 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2025-10-17 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2025-10-16 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2025-10-15 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2025-10-14 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2025-10-13 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2025-10-10 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2025-10-09 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2025-09-30 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2025-09-29 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2025-09-26 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2025-09-25 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2025-09-24 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2025-09-23 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2025-09-22 | 1.1074元 | 1.1074元 |