国泰中证油气产业ETF发起联接A (020405.jj ) 油气产业 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴可凡查惠俐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4293元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-10) 持仓换手率223.87% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.72% (1024 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证油气产业ETF发起联接C目标基金: 国泰中证油气产业ETF |
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国泰中证油气产业ETF发起联接A(020405) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2026-10-08 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-09-30 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-09-29 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2026-09-28 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-09-24 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2026-09-23 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2026-09-22 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-09-21 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2026-09-18 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2026-09-17 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2026-09-16 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2026-09-15 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2026-09-14 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2026-09-11 | 1.4263元 | 1.4263元 |
| 2026-09-10 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2026-09-09 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2026-09-08 | 1.4593元 | 1.4593元 |
| 2026-09-07 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2026-09-04 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2026-09-03 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2026-09-02 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2026-09-01 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2026-08-31 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2026-08-28 | 1.4448元 | 1.4448元 |
| 2026-08-27 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-08-26 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2026-08-25 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-08-24 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2026-08-21 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2026-08-20 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2026-08-19 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2026-08-18 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2026-08-17 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2026-08-14 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-08-13 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-08-12 | 1.3771元 | 1.3771元 |
| 2026-08-11 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-08-10 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2026-08-07 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-08-06 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2026-08-05 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2026-08-04 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-08-03 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-07-31 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-07-30 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-07-29 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-07-28 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-07-27 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-07-24 | 1.3300元 | 1.3300元 |