国泰中证油气产业ETF发起联接A (020405.jj ) 油气产业 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴可凡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5296元 (2026-04-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-15) 持仓换手率82.34% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.47% (1131 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证油气产业ETF发起联接C目标基金: 国泰中证油气产业ETF |
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国泰中证油气产业ETF发起联接A(020405) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.5296元 | 1.5296元 |
| 2026-04-09 | 1.5345元 | 1.5345元 |
| 2026-04-08 | 1.5319元 | 1.5319元 |
| 2026-04-07 | 1.5499元 | 1.5499元 |
| 2026-04-03 | 1.5228元 | 1.5228元 |
| 2026-04-02 | 1.5295元 | 1.5295元 |
| 2026-04-01 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2026-03-31 | 1.4645元 | 1.4645元 |
| 2026-03-30 | 1.4961元 | 1.4961元 |
| 2026-03-27 | 1.5031元 | 1.5031元 |
| 2026-03-26 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2026-03-25 | 1.4999元 | 1.4999元 |
| 2026-03-24 | 1.5131元 | 1.5131元 |
| 2026-03-23 | 1.4912元 | 1.4912元 |
| 2026-03-20 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2026-03-19 | 1.5379元 | 1.5379元 |
| 2026-03-18 | 1.5367元 | 1.5367元 |
| 2026-03-17 | 1.5393元 | 1.5393元 |
| 2026-03-16 | 1.5631元 | 1.5631元 |
| 2026-03-13 | 1.5627元 | 1.5627元 |
| 2026-03-12 | 1.5937元 | 1.5937元 |
| 2026-03-11 | 1.5869元 | 1.5869元 |
| 2026-03-10 | 1.5916元 | 1.5916元 |
| 2026-03-09 | 1.6451元 | 1.6451元 |
| 2026-03-06 | 1.6544元 | 1.6544元 |
| 2026-03-05 | 1.6797元 | 1.6797元 |
| 2026-03-04 | 1.6801元 | 1.6801元 |
| 2026-03-03 | 1.7173元 | 1.7173元 |
| 2026-03-02 | 1.6682元 | 1.6682元 |
| 2026-02-27 | 1.5595元 | 1.5595元 |
| 2026-02-26 | 1.5366元 | 1.5366元 |
| 2026-02-25 | 1.5377元 | 1.5377元 |
| 2026-02-24 | 1.5157元 | 1.5157元 |
| 2026-02-13 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-02-12 | 1.4916元 | 1.4916元 |
| 2026-02-11 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2026-02-10 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2026-02-09 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2026-02-06 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-02-05 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2026-02-04 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2026-02-03 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2026-02-02 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2026-01-30 | 1.4406元 | 1.4406元 |
| 2026-01-29 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2026-01-28 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-01-27 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2026-01-26 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2026-01-23 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2026-01-22 | 1.3740元 | 1.3740元 |