易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C (020404.jj ) 国证信创 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8859元 (2026-03-03) 基金经理肖宛远管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率34.13% (48 / 1371) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A目标基金: 易方达国证信息技术创新主题ETF |
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易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C(020404) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.8859元 | 1.8859元 |
| 2026-03-02 | 1.9924元 | 1.9924元 |
| 2026-02-27 | 2.0342元 | 2.0342元 |
| 2026-02-26 | 2.0232元 | 2.0232元 |
| 2026-02-25 | 2.0093元 | 2.0093元 |
| 2026-02-24 | 2.0223元 | 2.0223元 |
| 2026-02-13 | 2.0301元 | 2.0301元 |
| 2026-02-12 | 2.0369元 | 2.0369元 |
| 2026-02-11 | 1.9894元 | 1.9894元 |
| 2026-02-10 | 2.0107元 | 2.0107元 |
| 2026-02-09 | 1.9886元 | 1.9886元 |
| 2026-02-06 | 1.9256元 | 1.9256元 |
| 2026-02-05 | 1.9413元 | 1.9413元 |
| 2026-02-04 | 1.9677元 | 1.9677元 |
| 2026-02-03 | 2.0166元 | 2.0166元 |
| 2026-02-02 | 1.9747元 | 1.9747元 |
| 2026-01-30 | 2.0610元 | 2.0610元 |
| 2026-01-29 | 2.0540元 | 2.0540元 |
| 2026-01-28 | 2.1109元 | 2.1109元 |
| 2026-01-27 | 2.1022元 | 2.1022元 |
| 2026-01-26 | 2.0700元 | 2.0700元 |
| 2026-01-23 | 2.0884元 | 2.0884元 |
| 2026-01-22 | 2.0917元 | 2.0917元 |
| 2026-01-21 | 2.0759元 | 2.0759元 |
| 2026-01-20 | 1.9991元 | 1.9991元 |
| 2026-01-19 | 2.0161元 | 2.0161元 |
| 2026-01-16 | 2.0250元 | 2.0250元 |
| 2026-01-15 | 2.0061元 | 2.0061元 |
| 2026-01-14 | 2.0007元 | 2.0007元 |
| 2026-01-13 | 1.9498元 | 1.9498元 |
| 2026-01-12 | 1.9994元 | 1.9994元 |
| 2026-01-09 | 1.9308元 | 1.9308元 |
| 2026-01-08 | 1.9124元 | 1.9124元 |
| 2026-01-07 | 1.8928元 | 1.8928元 |
| 2026-01-06 | 1.8798元 | 1.8798元 |
| 2026-01-05 | 1.8466元 | 1.8466元 |
| 2025-12-31 | 1.7758元 | 1.7758元 |
| 2025-12-30 | 1.7899元 | 1.7899元 |
| 2025-12-29 | 1.7774元 | 1.7774元 |
| 2025-12-26 | 1.7748元 | 1.7748元 |
| 2025-12-25 | 1.7727元 | 1.7727元 |
| 2025-12-24 | 1.7703元 | 1.7703元 |
| 2025-12-23 | 1.7499元 | 1.7499元 |
| 2025-12-22 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2025-12-19 | 1.7108元 | 1.7108元 |
| 2025-12-18 | 1.7119元 | 1.7119元 |
| 2025-12-17 | 1.7172元 | 1.7172元 |
| 2025-12-16 | 1.6788元 | 1.6788元 |
| 2025-12-15 | 1.7101元 | 1.7101元 |
| 2025-12-12 | 1.7543元 | 1.7543元 |