易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C (020404.jj ) 国证信创 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9699元 (2026-03-10) 基金经理肖宛远管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率36.48% (50 / 1374) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A目标基金: 易方达国证信息技术创新主题ETF |
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易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C(020404) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.78元 | 4,020.63万 | 2,264.12万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.95元 | 5,219.82万 | 2,672.17万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.41元 | 6,909.23万 | 4,883.54万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.43元 | 4,859.30万 | 3,386.50万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.37元 | 3,543.75万 | 2,580.65万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.17元 | 229.64万 | 196.47万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 184.46万 | 186.25万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 128.32万 | 123.23万元 | -- |