易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C (020404.jj ) 国证信创 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8869元 (2026-03-04) 基金经理肖宛远管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率34.10% (49 / 1371) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A目标基金: 易方达国证信息技术创新主题ETF |
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易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C(020404) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-11-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-10-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-08-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1.95万元 | 0.50% | 3,900.00元 | 0.10% |
| 2025-05-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-02-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1.20万元 | 0.50% | 2,394.00元 | 0.10% |
| 2024-11-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-11-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-08-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 2,732.00元 | 0.50% | 546.00元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-05-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |