易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C (020404.jj ) 国证信创 (半年) 申 | 基金经理肖宛远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5213元 (2026-06-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率45.82% (59 / 1510) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式(020403)目标基金: 易方达国证信息技术创新主题ETF(159540) |
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易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C(020404) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 2.5213元 | 2.5213元 |
| 2026-06-17 | 2.4381元 | 2.4381元 |
| 2026-06-16 | 2.3231元 | 2.3231元 |
| 2026-06-15 | 2.3132元 | 2.3132元 |
| 2026-06-12 | 2.2044元 | 2.2044元 |
| 2026-06-11 | 2.2140元 | 2.2140元 |
| 2026-06-10 | 2.2200元 | 2.2200元 |
| 2026-06-09 | 2.2331元 | 2.2331元 |
| 2026-06-08 | 2.1460元 | 2.1460元 |
| 2026-06-05 | 2.2363元 | 2.2363元 |
| 2026-06-04 | 2.3294元 | 2.3294元 |
| 2026-06-03 | 2.3046元 | 2.3046元 |
| 2026-06-02 | 2.2661元 | 2.2661元 |
| 2026-06-01 | 2.2376元 | 2.2376元 |
| 2026-05-29 | 2.3066元 | 2.3066元 |
| 2026-05-28 | 2.3992元 | 2.3992元 |
| 2026-05-27 | 2.3993元 | 2.3993元 |
| 2026-05-26 | 2.4678元 | 2.4678元 |
| 2026-05-25 | 2.4997元 | 2.4997元 |
| 2026-05-22 | 2.3842元 | 2.3842元 |
| 2026-05-21 | 2.3270元 | 2.3270元 |
| 2026-05-20 | 2.4155元 | 2.4155元 |
| 2026-05-19 | 2.3653元 | 2.3653元 |
| 2026-05-18 | 2.3163元 | 2.3163元 |
| 2026-05-15 | 2.2791元 | 2.2791元 |
| 2026-05-14 | 2.3115元 | 2.3115元 |
| 2026-05-13 | 2.3865元 | 2.3865元 |
| 2026-05-12 | 2.3244元 | 2.3244元 |
| 2026-05-11 | 2.3511元 | 2.3511元 |
| 2026-05-08 | 2.2386元 | 2.2386元 |
| 2026-05-07 | 2.2793元 | 2.2793元 |
| 2026-05-06 | 2.2545元 | 2.2545元 |
| 2026-04-30 | 2.1061元 | 2.1061元 |
| 2026-04-29 | 2.0437元 | 2.0437元 |
| 2026-04-28 | 2.0397元 | 2.0397元 |
| 2026-04-27 | 2.0715元 | 2.0715元 |
| 2026-04-24 | 2.0115元 | 2.0115元 |
| 2026-04-23 | 1.9830元 | 1.9830元 |
| 2026-04-22 | 2.0080元 | 2.0080元 |
| 2026-04-21 | 1.9548元 | 1.9548元 |
| 2026-04-20 | 1.9787元 | 1.9787元 |
| 2026-04-17 | 1.9501元 | 1.9501元 |
| 2026-04-16 | 1.9479元 | 1.9479元 |
| 2026-04-15 | 1.9248元 | 1.9248元 |
| 2026-04-14 | 1.9390元 | 1.9390元 |
| 2026-04-13 | 1.8943元 | 1.8943元 |
| 2026-04-10 | 1.8701元 | 1.8701元 |
| 2026-04-09 | 1.8298元 | 1.8298元 |
| 2026-04-08 | 1.8381元 | 1.8381元 |
| 2026-04-07 | 1.7353元 | 1.7353元 |