易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C (020404.jj ) 国证信创 (半年) 申 | 基金经理肖宛远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2043元 (2026-08-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率35.79% (42 / 1596) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式(020403)目标基金: 易方达国证信息技术创新主题ETF(159540) |
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易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C(020404) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 2.2043元 | 2.2043元 |
| 2026-08-04 | 2.1000元 | 2.1000元 |
| 2026-08-03 | 2.0178元 | 2.0178元 |
| 2026-07-31 | 2.1145元 | 2.1145元 |
| 2026-07-30 | 2.0428元 | 2.0428元 |
| 2026-07-29 | 2.1164元 | 2.1164元 |
| 2026-07-28 | 2.1624元 | 2.1624元 |
| 2026-07-27 | 2.3004元 | 2.3004元 |
| 2026-07-24 | 2.2853元 | 2.2853元 |
| 2026-07-23 | 2.3046元 | 2.3046元 |
| 2026-07-22 | 2.3921元 | 2.3921元 |
| 2026-07-21 | 2.4068元 | 2.4068元 |
| 2026-07-20 | 2.2107元 | 2.2107元 |
| 2026-07-17 | 2.2097元 | 2.2097元 |
| 2026-07-16 | 2.3931元 | 2.3931元 |
| 2026-07-15 | 2.4887元 | 2.4887元 |
| 2026-07-14 | 2.6015元 | 2.6015元 |
| 2026-07-13 | 2.5805元 | 2.5805元 |
| 2026-07-10 | 2.7082元 | 2.7082元 |
| 2026-07-09 | 2.8150元 | 2.8150元 |
| 2026-07-08 | 2.6313元 | 2.6313元 |
| 2026-07-07 | 2.6124元 | 2.6124元 |
| 2026-07-06 | 2.6733元 | 2.6733元 |
| 2026-07-03 | 2.6346元 | 2.6346元 |
| 2026-07-02 | 2.6252元 | 2.6252元 |
| 2026-07-01 | 2.8320元 | 2.8320元 |
| 2026-06-30 | 2.8983元 | 2.8983元 |
| 2026-06-29 | 2.8450元 | 2.8450元 |
| 2026-06-26 | 2.7375元 | 2.7375元 |
| 2026-06-25 | 2.7818元 | 2.7818元 |
| 2026-06-24 | 2.6336元 | 2.6336元 |
| 2026-06-23 | 2.5273元 | 2.5273元 |
| 2026-06-22 | 2.5961元 | 2.5961元 |
| 2026-06-18 | 2.5213元 | 2.5213元 |
| 2026-06-17 | 2.4381元 | 2.4381元 |
| 2026-06-16 | 2.3231元 | 2.3231元 |
| 2026-06-15 | 2.3132元 | 2.3132元 |
| 2026-06-12 | 2.2044元 | 2.2044元 |
| 2026-06-11 | 2.2140元 | 2.2140元 |
| 2026-06-10 | 2.2200元 | 2.2200元 |
| 2026-06-09 | 2.2331元 | 2.2331元 |
| 2026-06-08 | 2.1460元 | 2.1460元 |
| 2026-06-05 | 2.2363元 | 2.2363元 |
| 2026-06-04 | 2.3294元 | 2.3294元 |
| 2026-06-03 | 2.3046元 | 2.3046元 |
| 2026-06-02 | 2.2661元 | 2.2661元 |
| 2026-06-01 | 2.2376元 | 2.2376元 |
| 2026-05-29 | 2.3066元 | 2.3066元 |
| 2026-05-28 | 2.3992元 | 2.3992元 |
| 2026-05-27 | 2.3993元 | 2.3993元 |