易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C (020404.jj ) 国证信创 (半年) 申 | 基金经理肖宛远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1061元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率37.91% (51 / 1445) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式(020403)目标基金: 易方达国证信息技术创新主题ETF(159540) |
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易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C(020404) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 2.1061元 | 2.1061元 |
| 2026-04-29 | 2.0437元 | 2.0437元 |
| 2026-04-28 | 2.0397元 | 2.0397元 |
| 2026-04-27 | 2.0715元 | 2.0715元 |
| 2026-04-24 | 2.0115元 | 2.0115元 |
| 2026-04-23 | 1.9830元 | 1.9830元 |
| 2026-04-22 | 2.0080元 | 2.0080元 |
| 2026-04-21 | 1.9548元 | 1.9548元 |
| 2026-04-20 | 1.9787元 | 1.9787元 |
| 2026-04-17 | 1.9501元 | 1.9501元 |
| 2026-04-16 | 1.9479元 | 1.9479元 |
| 2026-04-15 | 1.9248元 | 1.9248元 |
| 2026-04-14 | 1.9390元 | 1.9390元 |
| 2026-04-13 | 1.8943元 | 1.8943元 |
| 2026-04-10 | 1.8701元 | 1.8701元 |
| 2026-04-09 | 1.8298元 | 1.8298元 |
| 2026-04-08 | 1.8381元 | 1.8381元 |
| 2026-04-07 | 1.7353元 | 1.7353元 |
| 2026-04-03 | 1.7215元 | 1.7215元 |
| 2026-04-02 | 1.7257元 | 1.7257元 |
| 2026-04-01 | 1.7772元 | 1.7772元 |
| 2026-03-31 | 1.7263元 | 1.7263元 |
| 2026-03-30 | 1.7762元 | 1.7762元 |
| 2026-03-27 | 1.7892元 | 1.7892元 |
| 2026-03-26 | 1.7858元 | 1.7858元 |
| 2026-03-25 | 1.8314元 | 1.8314元 |
| 2026-03-24 | 1.7872元 | 1.7872元 |
| 2026-03-23 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2026-03-20 | 1.8435元 | 1.8435元 |
| 2026-03-19 | 1.8941元 | 1.8941元 |
| 2026-03-18 | 1.9402元 | 1.9402元 |
| 2026-03-17 | 1.8819元 | 1.8819元 |
| 2026-03-16 | 1.9286元 | 1.9286元 |
| 2026-03-13 | 1.8966元 | 1.8966元 |
| 2026-03-12 | 1.9250元 | 1.9250元 |
| 2026-03-11 | 1.9444元 | 1.9444元 |
| 2026-03-10 | 1.9699元 | 1.9699元 |
| 2026-03-09 | 1.9374元 | 1.9374元 |
| 2026-03-06 | 1.9365元 | 1.9365元 |
| 2026-03-05 | 1.9210元 | 1.9210元 |
| 2026-03-04 | 1.8869元 | 1.8869元 |
| 2026-03-03 | 1.8859元 | 1.8859元 |
| 2026-03-02 | 1.9924元 | 1.9924元 |
| 2026-02-27 | 2.0342元 | 2.0342元 |
| 2026-02-26 | 2.0232元 | 2.0232元 |
| 2026-02-25 | 2.0093元 | 2.0093元 |
| 2026-02-24 | 2.0223元 | 2.0223元 |
| 2026-02-13 | 2.0301元 | 2.0301元 |
| 2026-02-12 | 2.0369元 | 2.0369元 |
| 2026-02-11 | 1.9894元 | 1.9894元 |