易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C (020404.jj ) 国证信创 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9498元 (2026-01-13) 基金经理李树建管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率39.14% (44 / 1335) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A目标基金: 易方达国证信息技术创新主题ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C(020404) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.15亿 | 91.47% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 722.72万 | 5.74% |
| 3 | 其他资产 | 351.52万 | 2.79% |
加载中......