易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C (020404.jj ) 国证信创 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9365元 (2026-03-06) 基金经理肖宛远管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率35.61% (46 / 1373) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A目标基金: 易方达国证信息技术创新主题ETF |
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易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C(020404) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 9,456.10万 | 93.21% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 573.44万 | 5.65% |
| 3 | 其他资产 | 115.60万 | 1.14% |
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