易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C (020404.jj ) 国证信创 (半年) 申 | 基金经理肖宛远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3992元 (2026-05-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率44.11% (54 / 1503) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式(020403)目标基金: 易方达国证信息技术创新主题ETF(159540) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C(020404) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 2.3992元 | 2.3992元 |
| 2026-05-27 | 2.3993元 | 2.3993元 |
| 2026-05-26 | 2.4678元 | 2.4678元 |
| 2026-05-25 | 2.4997元 | 2.4997元 |
| 2026-05-22 | 2.3842元 | 2.3842元 |
| 2026-05-21 | 2.3270元 | 2.3270元 |
| 2026-05-20 | 2.4155元 | 2.4155元 |
| 2026-05-19 | 2.3653元 | 2.3653元 |
| 2026-05-18 | 2.3163元 | 2.3163元 |
| 2026-05-15 | 2.2791元 | 2.2791元 |
| 2026-05-14 | 2.3115元 | 2.3115元 |
| 2026-05-13 | 2.3865元 | 2.3865元 |
| 2026-05-12 | 2.3244元 | 2.3244元 |
| 2026-05-11 | 2.3511元 | 2.3511元 |
| 2026-05-08 | 2.2386元 | 2.2386元 |
| 2026-05-07 | 2.2793元 | 2.2793元 |
| 2026-05-06 | 2.2545元 | 2.2545元 |
| 2026-04-30 | 2.1061元 | 2.1061元 |
| 2026-04-29 | 2.0437元 | 2.0437元 |
| 2026-04-28 | 2.0397元 | 2.0397元 |
| 2026-04-27 | 2.0715元 | 2.0715元 |
| 2026-04-24 | 2.0115元 | 2.0115元 |
| 2026-04-23 | 1.9830元 | 1.9830元 |
| 2026-04-22 | 2.0080元 | 2.0080元 |
| 2026-04-21 | 1.9548元 | 1.9548元 |
| 2026-04-20 | 1.9787元 | 1.9787元 |
| 2026-04-17 | 1.9501元 | 1.9501元 |
| 2026-04-16 | 1.9479元 | 1.9479元 |
| 2026-04-15 | 1.9248元 | 1.9248元 |
| 2026-04-14 | 1.9390元 | 1.9390元 |
| 2026-04-13 | 1.8943元 | 1.8943元 |
| 2026-04-10 | 1.8701元 | 1.8701元 |
| 2026-04-09 | 1.8298元 | 1.8298元 |
| 2026-04-08 | 1.8381元 | 1.8381元 |
| 2026-04-07 | 1.7353元 | 1.7353元 |
| 2026-04-03 | 1.7215元 | 1.7215元 |
| 2026-04-02 | 1.7257元 | 1.7257元 |
| 2026-04-01 | 1.7772元 | 1.7772元 |
| 2026-03-31 | 1.7263元 | 1.7263元 |
| 2026-03-30 | 1.7762元 | 1.7762元 |
| 2026-03-27 | 1.7892元 | 1.7892元 |
| 2026-03-26 | 1.7858元 | 1.7858元 |
| 2026-03-25 | 1.8314元 | 1.8314元 |
| 2026-03-24 | 1.7872元 | 1.7872元 |
| 2026-03-23 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2026-03-20 | 1.8435元 | 1.8435元 |
| 2026-03-19 | 1.8941元 | 1.8941元 |
| 2026-03-18 | 1.9402元 | 1.9402元 |
| 2026-03-17 | 1.8819元 | 1.8819元 |
| 2026-03-16 | 1.9286元 | 1.9286元 |