国泰利恒30天持有债券A (020399.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理丁士恒基金类型债券型成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0530元 (2026-09-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% (5744 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利恒30天持有债券C |
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国泰利恒30天持有债券A(020399) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-09-11 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-09-10 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-09-09 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-09-08 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-09-07 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-09-04 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-09-03 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-09-02 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-09-01 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-08-31 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-08-28 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-08-27 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-08-26 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-08-25 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-08-24 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-08-21 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-08-20 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-08-19 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-08-18 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-08-17 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-08-14 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-08-13 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-08-12 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-08-11 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-08-10 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-08-07 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-08-06 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-08-05 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-08-04 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-08-03 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-07-31 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-07-30 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-07-29 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-07-28 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-07-27 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-07-24 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-07-23 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-07-22 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-07-21 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-07-20 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-07-17 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-07-16 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-07-15 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-07-14 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-07-13 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-07-10 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-07-09 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-07-08 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-07-07 | 1.0501元 | 1.0501元 |