国泰利恒30天持有债券A (020399.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理丁士恒基金类型债券型成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0470元 (2026-04-30) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.16% (5693 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利恒30天持有债券C |
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国泰利恒30天持有债券A(020399) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 20.84亿 | 97.23% |
| (其中) 债券 | 20.44亿 | 95.34% | |
| (其中) 资产支持证券 | 4,063.75万 | 1.90% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,975.86万 | 2.32% |
| 3 | 其他资产 | 952.40万 | 0.44% |
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