国泰利恒30天持有债券A (020399.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理丁士恒基金类型债券型成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0469元 (2026-04-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.16% (5657 / 7266) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利恒30天持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰利恒30天持有债券A(020399) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 81.37% | 18.63% | 4,696.00 | 13.08万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1,907.00 | 17.57万元 | -- |
| 2024-12-31 | 98.66% | 1.34% | 2,877.00 | 26.46万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.23% | 0.77% | 5,469.00 | 23.76万元 | -- |