国泰利恒30天持有债券A (020399.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理丁士恒基金类型债券型成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0468元 (2026-04-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.16% (5665 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利恒30天持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰利恒30天持有债券A(020399) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 151.23万元 | 0.20% | 75.62万元 | 0.10% |
| 2025-09-30 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 79.15万元 | 0.20% | 39.58万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 496.61万元 | 0.20% | 248.30万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 294.44万元 | 0.20% | 147.22万元 | 0.10% |
| 2024-06-13 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |