国泰利恒30天持有债券A (020399.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理丁士恒基金类型债券型成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0468元 (2026-04-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.16% (5662 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利恒30天持有债券C |
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国泰利恒30天持有债券A(020399) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-04-24 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-04-23 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-04-22 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-04-21 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-04-20 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-04-17 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-04-16 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-04-15 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-04-14 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-04-13 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-04-10 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-04-09 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-04-08 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-04-07 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-04-03 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-04-02 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-04-01 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-03-31 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-03-30 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-03-27 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-03-26 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-03-25 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-03-24 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-03-23 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-03-20 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-03-19 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-03-18 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-03-17 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-03-16 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-03-13 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-03-12 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-03-11 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-03-10 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-03-09 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-03-06 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-03-05 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-03-04 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-03-03 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-03-02 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-02-27 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-02-26 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-02-25 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-02-24 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-02-13 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-02-12 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-02-11 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-02-10 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-02-09 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-02-06 | 1.0423元 | 1.0423元 |