国泰利恒30天持有债券A (020399.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理丁士恒基金类型债券型成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0498元 (2026-07-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (5760 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利恒30天持有债券C |
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国泰利恒30天持有债券A(020399) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-07-02 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-07-01 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-06-30 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-06-29 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-06-26 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-06-25 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-06-24 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-06-23 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-06-22 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-06-18 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-06-17 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-06-16 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-06-15 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-06-12 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-06-11 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-06-10 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-06-09 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-06-08 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-06-05 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-06-04 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-06-03 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-06-02 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-06-01 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-05-29 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-05-28 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-05-27 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-05-26 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-05-25 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-05-22 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-05-21 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-05-20 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-05-19 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-05-18 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-05-15 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-05-14 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-05-13 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-05-12 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-05-11 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-05-08 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-05-07 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-05-06 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-04-30 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-04-29 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-04-28 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-04-27 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-04-24 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-04-23 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-04-22 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-04-21 | 1.0466元 | 1.0466元 |