国泰利恒30天持有债券A (020399.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理丁士恒基金类型债券型成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0472元 (2026-05-08) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% (5716 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利恒30天持有债券C |
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国泰利恒30天持有债券A(020399) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.13% | 0.12% | 0.20% | 0.16% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.63% |
| 2025 | 0.04% | 0.07% | 0.34% | 0.23% | 0.26% | 0.18% | 0.19% | 0.16% | 0.15% | 0.20% | 0.11% | 0.14% | 2.12% |
| 2024 | -- | -- | 0.09% | 0.23% | 0.18% | 0.17% | 0.19% | 0.11% | 0.09% | 0.23% | 0.28% | 0.32% | 1.89% |