国泰利恒30天持有债券A (020399.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理丁士恒基金类型债券型成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0530元 (2026-09-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% (5744 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利恒30天持有债券C |
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国泰利恒30天持有债券A(020399) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-08-31
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
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| 24 | 2024-02-05 | 国泰利恒30天持有期债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2024-02-05 | 国泰利恒30天持有期债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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