中银港股通医药混合发起C (020398.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6667元 (2025-12-22) 基金经理郑宁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.42% (313 / 8939) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银港股通医药混合发起A |
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中银港股通医药混合发起C(020398) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.6667元 | 1.6667元 |
| 2025-12-19 | 1.6819元 | 1.6819元 |
| 2025-12-18 | 1.6466元 | 1.6466元 |
| 2025-12-17 | 1.6412元 | 1.6412元 |
| 2025-12-16 | 1.6379元 | 1.6379元 |
| 2025-12-15 | 1.6469元 | 1.6469元 |
| 2025-12-12 | 1.7287元 | 1.7287元 |
| 2025-12-11 | 1.7029元 | 1.7029元 |
| 2025-12-10 | 1.7044元 | 1.7044元 |
| 2025-12-09 | 1.7124元 | 1.7124元 |
| 2025-12-08 | 1.7433元 | 1.7433元 |
| 2025-12-05 | 1.7827元 | 1.7827元 |
| 2025-12-04 | 1.7808元 | 1.7808元 |
| 2025-12-03 | 1.7397元 | 1.7397元 |
| 2025-12-02 | 1.7694元 | 1.7694元 |
| 2025-12-01 | 1.7939元 | 1.7939元 |
| 2025-11-28 | 1.8110元 | 1.8110元 |
| 2025-11-27 | 1.8263元 | 1.8263元 |
| 2025-11-26 | 1.8003元 | 1.8003元 |
| 2025-11-25 | 1.7619元 | 1.7619元 |
| 2025-11-24 | 1.7582元 | 1.7582元 |
| 2025-11-21 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2025-11-20 | 1.7705元 | 1.7705元 |
| 2025-11-19 | 1.7570元 | 1.7570元 |
| 2025-11-18 | 1.7714元 | 1.7714元 |
| 2025-11-17 | 1.7960元 | 1.7960元 |
| 2025-11-14 | 1.8270元 | 1.8270元 |
| 2025-11-13 | 1.8251元 | 1.8251元 |
| 2025-11-12 | 1.7461元 | 1.7461元 |
| 2025-11-11 | 1.7026元 | 1.7026元 |
| 2025-11-10 | 1.7104元 | 1.7104元 |
| 2025-11-07 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2025-11-06 | 1.7275元 | 1.7275元 |
| 2025-11-05 | 1.7256元 | 1.7256元 |
| 2025-11-04 | 1.7195元 | 1.7195元 |
| 2025-11-03 | 1.7716元 | 1.7716元 |
| 2025-10-31 | 1.7402元 | 1.7402元 |
| 2025-10-30 | 1.6661元 | 1.6661元 |
| 2025-10-29 | 1.6937元 | 1.6937元 |
| 2025-10-28 | 1.6941元 | 1.6941元 |
| 2025-10-27 | 1.7278元 | 1.7278元 |
| 2025-10-24 | 1.7112元 | 1.7112元 |
| 2025-10-23 | 1.7092元 | 1.7092元 |
| 2025-10-22 | 1.7543元 | 1.7543元 |
| 2025-10-21 | 1.7996元 | 1.7996元 |
| 2025-10-20 | 1.8048元 | 1.8048元 |
| 2025-10-17 | 1.7875元 | 1.7875元 |
| 2025-10-16 | 1.8283元 | 1.8283元 |
| 2025-10-15 | 1.7932元 | 1.7932元 |
| 2025-10-14 | 1.7539元 | 1.7539元 |