中银港股通医药混合发起C (020398.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6446元 (2026-02-13) 基金经理郑宁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.38% (544 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银港股通医药混合发起A |
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中银港股通医药混合发起C(020398) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18.95亿 | 78.69% |
| (其中) 股票 | 18.95亿 | 78.69% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.14亿 | 4.73% |
| (其中) 债券 | 1.14亿 | 4.73% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.68亿 | 15.30% |
| 4 | 其他资产 | 3,089.01万 | 1.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,283.80万 | 1.78% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.91%) |
|---|---|---|
| 医疗保健业 | 18.52亿 | 76.91% |
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