中银港股通医药混合发起C (020398.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理王方舟基金类型混合型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6861元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-19) 成立以来分红再投入年化收益率25.06% (626 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银港股通医药混合发起(020397) |
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中银港股通医药混合发起C(020398) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-03-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |