中银港股通医药混合发起C (020398.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6501元 (2025-12-26) 基金经理郑宁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.59% (347 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银港股通医药混合发起A |
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中银港股通医药混合发起C(020398) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.98元 | 16.94亿 | 8.57亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.49元 | 6.01亿 | 4.05亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 1.25亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.88元 | 7,674.81万 | 8,755.20万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 4,111.76万 | 3,985.81万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.81元 | 2,684.10万 | 3,297.01万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 962.61万 | 1,110.92万元 | -- |