中银港股通医药混合发起C (020398.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理王方舟基金类型混合型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4913元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率16.85% (989 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银港股通医药混合发起(020397) |
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中银港股通医药混合发起C(020398) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.4913元 | 1.4913元 |
| 2026-07-22 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2026-07-21 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2026-07-20 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-07-17 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2026-07-16 | 1.5133元 | 1.5133元 |
| 2026-07-15 | 1.5417元 | 1.5417元 |
| 2026-07-14 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2026-07-13 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2026-07-10 | 1.4682元 | 1.4682元 |
| 2026-07-09 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2026-07-08 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2026-07-07 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2026-07-06 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2026-07-03 | 1.4564元 | 1.4564元 |
| 2026-07-02 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2026-07-01 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-06-30 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-06-29 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-06-26 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-06-25 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-06-24 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-06-23 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-06-22 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-06-18 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-06-17 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-06-16 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-06-15 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-06-12 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-06-11 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-06-10 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-06-09 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-06-08 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-06-05 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-06-04 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-06-03 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-06-02 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2026-06-01 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2026-05-29 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2026-05-28 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-05-27 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2026-05-26 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2026-05-25 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2026-05-22 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2026-05-21 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2026-05-20 | 1.4725元 | 1.4725元 |
| 2026-05-19 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2026-05-18 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2026-05-15 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2026-05-14 | 1.5427元 | 1.5427元 |