中银港股通医药混合发起C (020398.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理王方舟基金类型混合型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4848元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率17.93% (1219 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银港股通医药混合发起(020397) |
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中银港股通医药混合发起C(020398) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2026-05-21 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2026-05-20 | 1.4725元 | 1.4725元 |
| 2026-05-19 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2026-05-18 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2026-05-15 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2026-05-14 | 1.5427元 | 1.5427元 |
| 2026-05-13 | 1.5846元 | 1.5846元 |
| 2026-05-12 | 1.6256元 | 1.6256元 |
| 2026-05-11 | 1.6398元 | 1.6398元 |
| 2026-05-08 | 1.6356元 | 1.6356元 |
| 2026-05-07 | 1.6674元 | 1.6674元 |
| 2026-05-06 | 1.6407元 | 1.6407元 |
| 2026-04-30 | 1.6861元 | 1.6861元 |
| 2026-04-29 | 1.6733元 | 1.6733元 |
| 2026-04-28 | 1.6873元 | 1.6873元 |
| 2026-04-27 | 1.7048元 | 1.7048元 |
| 2026-04-24 | 1.7169元 | 1.7169元 |
| 2026-04-23 | 1.6916元 | 1.6916元 |
| 2026-04-22 | 1.7973元 | 1.7973元 |
| 2026-04-21 | 1.8036元 | 1.8036元 |
| 2026-04-20 | 1.8210元 | 1.8210元 |
| 2026-04-17 | 1.8396元 | 1.8396元 |
| 2026-04-16 | 1.8470元 | 1.8470元 |
| 2026-04-15 | 1.8331元 | 1.8331元 |
| 2026-04-14 | 1.7289元 | 1.7289元 |
| 2026-04-13 | 1.7299元 | 1.7299元 |
| 2026-04-10 | 1.7315元 | 1.7315元 |
| 2026-04-09 | 1.7212元 | 1.7212元 |
| 2026-04-08 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2026-04-07 | 1.7874元 | 1.7874元 |
| 2026-04-03 | 1.7895元 | 1.7895元 |
| 2026-04-02 | 1.7883元 | 1.7883元 |
| 2026-04-01 | 1.7671元 | 1.7671元 |
| 2026-03-31 | 1.6318元 | 1.6318元 |
| 2026-03-30 | 1.6468元 | 1.6468元 |
| 2026-03-27 | 1.6233元 | 1.6233元 |
| 2026-03-26 | 1.5306元 | 1.5306元 |
| 2026-03-25 | 1.5511元 | 1.5511元 |
| 2026-03-24 | 1.5415元 | 1.5415元 |
| 2026-03-23 | 1.4875元 | 1.4875元 |
| 2026-03-20 | 1.5417元 | 1.5417元 |
| 2026-03-19 | 1.5669元 | 1.5669元 |
| 2026-03-18 | 1.6002元 | 1.6002元 |
| 2026-03-17 | 1.5735元 | 1.5735元 |
| 2026-03-16 | 1.5588元 | 1.5588元 |
| 2026-03-13 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2026-03-12 | 1.5289元 | 1.5289元 |
| 2026-03-11 | 1.5673元 | 1.5673元 |
| 2026-03-10 | 1.5902元 | 1.5902元 |