中银港股通医药混合发起C (020398.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理王方舟基金类型混合型成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7973元 (2026-04-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-19) 成立以来分红再投入年化收益率28.83% (495 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银港股通医药混合发起A |
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中银港股通医药混合发起C(020398) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.7973元 | 1.7973元 |
| 2026-04-21 | 1.8036元 | 1.8036元 |
| 2026-04-20 | 1.8210元 | 1.8210元 |
| 2026-04-17 | 1.8396元 | 1.8396元 |
| 2026-04-16 | 1.8470元 | 1.8470元 |
| 2026-04-15 | 1.8331元 | 1.8331元 |
| 2026-04-14 | 1.7289元 | 1.7289元 |
| 2026-04-13 | 1.7299元 | 1.7299元 |
| 2026-04-10 | 1.7315元 | 1.7315元 |
| 2026-04-09 | 1.7212元 | 1.7212元 |
| 2026-04-08 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2026-04-07 | 1.7874元 | 1.7874元 |
| 2026-04-03 | 1.7895元 | 1.7895元 |
| 2026-04-02 | 1.7883元 | 1.7883元 |
| 2026-04-01 | 1.7671元 | 1.7671元 |
| 2026-03-31 | 1.6318元 | 1.6318元 |
| 2026-03-30 | 1.6468元 | 1.6468元 |
| 2026-03-27 | 1.6233元 | 1.6233元 |
| 2026-03-26 | 1.5306元 | 1.5306元 |
| 2026-03-25 | 1.5511元 | 1.5511元 |
| 2026-03-24 | 1.5415元 | 1.5415元 |
| 2026-03-23 | 1.4875元 | 1.4875元 |
| 2026-03-20 | 1.5417元 | 1.5417元 |
| 2026-03-19 | 1.5669元 | 1.5669元 |
| 2026-03-18 | 1.6002元 | 1.6002元 |
| 2026-03-17 | 1.5735元 | 1.5735元 |
| 2026-03-16 | 1.5588元 | 1.5588元 |
| 2026-03-13 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2026-03-12 | 1.5289元 | 1.5289元 |
| 2026-03-11 | 1.5673元 | 1.5673元 |
| 2026-03-10 | 1.5902元 | 1.5902元 |
| 2026-03-09 | 1.5311元 | 1.5311元 |
| 2026-03-06 | 1.5493元 | 1.5493元 |
| 2026-03-05 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-03-04 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2026-03-03 | 1.4691元 | 1.4691元 |
| 2026-03-02 | 1.5215元 | 1.5215元 |
| 2026-02-27 | 1.5736元 | 1.5736元 |
| 2026-02-26 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2026-02-25 | 1.6199元 | 1.6199元 |
| 2026-02-24 | 1.6238元 | 1.6238元 |
| 2026-02-13 | 1.6446元 | 1.6446元 |
| 2026-02-12 | 1.6491元 | 1.6491元 |
| 2026-02-11 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2026-02-10 | 1.6783元 | 1.6783元 |
| 2026-02-09 | 1.6372元 | 1.6372元 |
| 2026-02-06 | 1.6057元 | 1.6057元 |
| 2026-02-05 | 1.6114元 | 1.6114元 |
| 2026-02-04 | 1.6078元 | 1.6078元 |
| 2026-02-03 | 1.5940元 | 1.5940元 |