中银港股通医药混合发起C (020398.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理王方舟基金类型混合型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2520元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率9.52% (3085 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银港股通医药混合发起(020397) |
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中银港股通医药混合发起C(020398) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-06-17 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-06-16 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-06-15 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-06-12 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-06-11 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-06-10 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-06-09 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-06-08 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-06-05 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-06-04 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-06-03 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-06-02 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2026-06-01 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2026-05-29 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2026-05-28 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-05-27 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2026-05-26 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2026-05-25 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2026-05-22 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2026-05-21 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2026-05-20 | 1.4725元 | 1.4725元 |
| 2026-05-19 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2026-05-18 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2026-05-15 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2026-05-14 | 1.5427元 | 1.5427元 |
| 2026-05-13 | 1.5846元 | 1.5846元 |
| 2026-05-12 | 1.6256元 | 1.6256元 |
| 2026-05-11 | 1.6398元 | 1.6398元 |
| 2026-05-08 | 1.6356元 | 1.6356元 |
| 2026-05-07 | 1.6674元 | 1.6674元 |
| 2026-05-06 | 1.6407元 | 1.6407元 |
| 2026-04-30 | 1.6861元 | 1.6861元 |
| 2026-04-29 | 1.6733元 | 1.6733元 |
| 2026-04-28 | 1.6873元 | 1.6873元 |
| 2026-04-27 | 1.7048元 | 1.7048元 |
| 2026-04-24 | 1.7169元 | 1.7169元 |
| 2026-04-23 | 1.6916元 | 1.6916元 |
| 2026-04-22 | 1.7973元 | 1.7973元 |
| 2026-04-21 | 1.8036元 | 1.8036元 |
| 2026-04-20 | 1.8210元 | 1.8210元 |
| 2026-04-17 | 1.8396元 | 1.8396元 |
| 2026-04-16 | 1.8470元 | 1.8470元 |
| 2026-04-15 | 1.8331元 | 1.8331元 |
| 2026-04-14 | 1.7289元 | 1.7289元 |
| 2026-04-13 | 1.7299元 | 1.7299元 |
| 2026-04-10 | 1.7315元 | 1.7315元 |
| 2026-04-09 | 1.7212元 | 1.7212元 |
| 2026-04-08 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2026-04-07 | 1.7874元 | 1.7874元 |