中银港股通医药混合发起C (020398.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6446元 (2026-02-13) 基金经理郑宁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.38% (544 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银港股通医药混合发起A |
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中银港股通医药混合发起C(020398) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.6446元 | 1.6446元 |
| 2026-02-12 | 1.6491元 | 1.6491元 |
| 2026-02-11 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2026-02-10 | 1.6783元 | 1.6783元 |
| 2026-02-09 | 1.6372元 | 1.6372元 |
| 2026-02-06 | 1.6057元 | 1.6057元 |
| 2026-02-05 | 1.6114元 | 1.6114元 |
| 2026-02-04 | 1.6078元 | 1.6078元 |
| 2026-02-03 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2026-02-02 | 1.5809元 | 1.5809元 |
| 2026-01-30 | 1.6339元 | 1.6339元 |
| 2026-01-29 | 1.6649元 | 1.6649元 |
| 2026-01-28 | 1.6859元 | 1.6859元 |
| 2026-01-27 | 1.6631元 | 1.6631元 |
| 2026-01-26 | 1.6545元 | 1.6545元 |
| 2026-01-23 | 1.6915元 | 1.6915元 |
| 2026-01-22 | 1.6693元 | 1.6693元 |
| 2026-01-21 | 1.7098元 | 1.7098元 |
| 2026-01-20 | 1.7143元 | 1.7143元 |
| 2026-01-19 | 1.7341元 | 1.7341元 |
| 2026-01-16 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2026-01-15 | 1.7863元 | 1.7863元 |
| 2026-01-14 | 1.7880元 | 1.7880元 |
| 2026-01-13 | 1.8026元 | 1.8026元 |
| 2026-01-12 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2026-01-09 | 1.7833元 | 1.7833元 |
| 2026-01-08 | 1.7726元 | 1.7726元 |
| 2026-01-07 | 1.7748元 | 1.7748元 |
| 2026-01-06 | 1.7023元 | 1.7023元 |
| 2026-01-05 | 1.6874元 | 1.6874元 |
| 2025-12-31 | 1.5922元 | 1.5922元 |
| 2025-12-30 | 1.6083元 | 1.6083元 |
| 2025-12-29 | 1.6195元 | 1.6195元 |
| 2025-12-26 | 1.6501元 | 1.6501元 |
| 2025-12-25 | 1.6509元 | 1.6509元 |
| 2025-12-24 | 1.6525元 | 1.6525元 |
| 2025-12-23 | 1.6691元 | 1.6691元 |
| 2025-12-22 | 1.6667元 | 1.6667元 |
| 2025-12-19 | 1.6819元 | 1.6819元 |
| 2025-12-18 | 1.6466元 | 1.6466元 |
| 2025-12-17 | 1.6412元 | 1.6412元 |
| 2025-12-16 | 1.6379元 | 1.6379元 |
| 2025-12-15 | 1.6469元 | 1.6469元 |
| 2025-12-12 | 1.7287元 | 1.7287元 |
| 2025-12-11 | 1.7029元 | 1.7029元 |
| 2025-12-10 | 1.7044元 | 1.7044元 |
| 2025-12-09 | 1.7124元 | 1.7124元 |
| 2025-12-08 | 1.7433元 | 1.7433元 |
| 2025-12-05 | 1.7827元 | 1.7827元 |
| 2025-12-04 | 1.7808元 | 1.7808元 |