国联安双月享60天持有债券A
(020395.jj ) 国联安基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2024-06-14总资产规模1.06亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0411元 (2025-12-31) 基金经理洪阳玚万莉王觉管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4444 / 7191)
相关基金: 主从基金: 国联安双月享60天持有债券C
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国联安双月享60天持有债券A(020395) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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国联安双月享60天持有债券A.(020395) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国联安双月享60天持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.04元1.06亿1.02亿元--
2025-06-301.03元623.96万607.68万元--
2025-03-311.02元534.29万524.63万元--
2024-12-311.02元1,239.10万1,218.03万元--
2024-09-301.00元2,021.28万2,013.83万元--
2024-06-12----3,126.13万元--

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